Nyckeltal för TerraRoc Nordic AB
Obs! Boksluten har olika längd
Information | 2022-12 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
---|---|---|---|---|
Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
Bokslutsperiodens längd, månader | 18 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
Rörelsens intäkter | 2022-12 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
---|---|---|---|---|
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 46 492 | 31 097 | 30 256 | 24 923 |
Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | 898 | 314 | 970 | 755 |
Total omsättning | 47 390 | 31 411 | 31 226 | 25 678 |
Rörelsens kostnader | 2022-12 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
---|---|---|---|---|
Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förändring lager mm | 1 371 | 0 | 0 | 0 |
Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handelsvaror | 36 417 | 21 115 | 26 492 | 20 634 |
Övriga externa kostnader | 6 108 | 3 772 | 3 034 | 1 740 |
Personalkostnader | 8 595 | 4 299 | 2 895 | 2 533 |
Avskrivningar | 865 | 555 | 574 | 256 |
Summa rörelsekostnader | -53 356 | -29 741 | -32 995 | -25 163 |
Rörelseresultat | -3 710 | 1 396 | -2 900 | -45 |
Resultat | 2022-12 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
---|---|---|---|---|
Resultat före skatt | -4 284 | 1 122 | -2 932 | 35 |
Skatt | -1 198 | 0 | 0 | 19 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | -4 284 | 1 122 | -2 992 | -106 |
Årets resultat | -3 086 | 1 122 | -2 932 | 15 |
Jämförelsestörande poster | 2022-12 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
---|---|---|---|---|
Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansiella poster | 2022-12 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
---|---|---|---|---|
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 50 | 0 |
Räntekostnader till koncernföretag | 51 | 0 | 0 | 0 |
Externa räntekostnader | 373 | 274 | 142 | 61 |
Övriga finansiella kostnader | 258 | 0 | 0 | 0 |
Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära intäkter och kostnader | 2022-12 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
---|---|---|---|---|
Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat före bokslutsdispositioner | -4 284 | 1 122 | -2 992 | -106 |
Bokslutsdispositioner | 2022-12 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
---|---|---|---|---|
Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 60 | 141 |
Balansräkning | 2022-12 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
---|---|---|---|---|
Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar | 2022-12 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
---|---|---|---|---|
Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiella anläggningstillgångar | 2022-12 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
---|---|---|---|---|
Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskiner | 1 804 | 924 | 1 327 | 1 729 |
Inventarier | 78 | 480 | 639 | 206 |
Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | 1 882 | 1 404 | 1 966 | 1 935 |
Finansiella anläggningstillgångar | 2022-12 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
---|---|---|---|---|
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella anläggningstillgångar | 1 340 | 0 | 33 | 3 |
Summa finansiella anläggningstillgångar | 1 340 | 2 600 | 2 633 | 3 |
2022-12 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | |
---|---|---|---|---|
Summa anläggningstillgångar | 3 222 | 4 004 | 4 599 | 1 938 |
Omsättningstillgångar
Varulager | 2022-12 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
---|---|---|---|---|
Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt varulager | 7 181 | 6 861 | 4 312 | 1 077 |
Summa varulager | 7 181 | 6 861 | 4 312 | 1 077 |
Kortfristiga fordringar | 2022-12 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
---|---|---|---|---|
Kundfordringar | 2 652 | 4 106 | 4 306 | 1 774 |
Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 1 937 | 0 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga fordringar | 1 019 | 746 | 803 | 232 |
Summa kortfristiga fordringar | 5 608 | 4 852 | 5 109 | 2 006 |
Kassa och bank | 2022-12 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
---|---|---|---|---|
Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa kassa och bank | 332 | 43 | 336 | 24 |
2022-12 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | |
---|---|---|---|---|
Summa omsättningstillgångar | 13 122 | 11 756 | 9 757 | 3 107 |
Summa tillgångar | 16 344 | 15 760 | 14 357 | 5 045 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital | 2022-12 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 60 |
Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa bundet eget kapital | 100 | 100 | 100 | 60 |
Fritt eget kapital | 2022-12 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
---|---|---|---|---|
Balanserat resultat | 1 654 | -7 | 2 925 | 350 |
Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat | -3 086 | 1 122 | -2 932 | 15 |
Summa fritt eget kapital | 2 568 | 1 115 | -7 | 365 |
2022-12 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | |
---|---|---|---|---|
Summa eget kapital | 2 668 | 1 215 | 93 | 425 |
Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 60 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Långfristiga skulder | 2022-12 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
---|---|---|---|---|
Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till kreditinstitut, långa | 2 361 | 2 517 | 4 273 | 1 108 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder | 2 361 | 2 517 | 4 273 | 1 108 |
Kortfristiga skulder | 2022-12 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
---|---|---|---|---|
Skulder till kreditinstitut, korta | 3 574 | 3 071 | 1 342 | 1 243 |
Leverantörsskulder | 2 881 | 3 541 | 3 059 | 1 442 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 2 812 | 2 437 | 0 |
Övriga kortfristiga skulder | 4 860 | 2 604 | 3 153 | 767 |
Summa kortfristiga skulder | 11 315 | 12 028 | 9 991 | 3 452 |
2022-12 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | |
---|---|---|---|---|
Summa eget kapital och skulder | 16 344 | 15 760 | 14 357 | 5 045 |
Noter
2022-12 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | |
---|---|---|---|---|
Antal anställda | 10 | 9 | 8 | 4 |
Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-12 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | |
---|---|---|---|---|
Företagsinteckningar | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 1 868 |
Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa säkerheter | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 1 868 |
Villkorat aktieägartillskott | 4 000 | 0 | 100 | 100 |
Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa ansvarsförbindelser | 4 000 | 0 | 100 | 100 |
Beviljad checkräkningskredit | 4 000 | 0 | 3 000 | 0 |
Utnyttjad checkräkningskredit | 2 798 | 2 055 | 1 066 | 728 |
Utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-12 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | |
---|---|---|---|---|
Kassalikviditet (%) | 52,50 % | 40,70 % | 54,50 % | 58,81 % |
Soliditet (%) | 16,32 % | 7,71 % | 0,65 % | 9,30 % |
Avkastning på eget kapital (%) | -160,57 % | 92,35 % | -3 217,20 % | -22,59 % |
Riskbuffert (%) | -27,03 % | 6,97 % | -20,85 % | -2,23 % |
Vinstmarginal efter fin.netto (%) | -10,68 % | 2,73 % | -10,36 % | -0,67 % |
Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kampanj
Maximera din försäljning
med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor.
Anmäl dig nu!