Debe Flow Group AB

556095-1450

Stockholm

• Översikt
• Telefonnummer
• Adresser
• Styrelse och koncern
• Verklig huvudman
• Nyckeltal
• Vägbeskrivning

Koncernredovisning för Debe Flow Group AB

Visa bolagets redovisning Skriv ut

Visa bolagets redovisning

Information	2022-12	2021-12	2020-12
Valuta	KSEK	KSEK	KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader	12	12	12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter	2022-12	2021-12	2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor	489 857	382 650	287 706
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	24 373	4 376	5 136
Total omsättning	514 230	387 026	292 842

Rörelsens kostnader	2022-12	2021-12	2020-12
Försäljningskostnader	0	0	0
Administrationskostnader	0	0	0
Kostnader för forskning och utveckling	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	0	0	0
Förändring lager mm	-30 754	-10 827	-7 870
Råvaror och förnödenheter	214 488	169 676	121 426
Handelsvaror	43 573	42 159	35 560
Övriga externa kostnader	67 324	45 346	38 532
Personalkostnader	90 075	71 526	61 117
Avskrivningar	5 697	4 891	6 336
Summa rörelsekostnader	-390 403	-322 771	-255 101
Rörelseresultat	55 320	37 617	17 082

Resultat	2022-12	2021-12	2020-12
Resultat före skatt	54 051	31 028	4 164
Skatt	9 920	4 256	180
Minoritetsintressen	0	0	0
Resultat efter finansnetto	54 051	37 028	16 313
Årets resultat	44 130	26 772	3 983

Jämförelsestörande poster	2022-12	2021-12	2020-12
Jämförelsestörande poster	0	0	0

Finansiella poster	2022-12	2021-12	2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag	0	0	-3
Ränteintäkter från koncernföretag	0	0	0
Externa ränteintäkter	73	67	77
Räntekostnader till koncernföretag	379	288	324
Externa räntekostnader	945	368	519
Övriga finansiella kostnader	18	0	0
Jämförelsestörande finansiella poster	0	0	0

Extraordinära intäkter och kostnader	2022-12	2021-12	2020-12
Extraordinära intäkter	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0
Summa extraordinära poster	0	0	0
Resultat före bokslutsdispositioner	54 051	37 028	16 313

Bokslutsdispositioner	2022-12	2021-12	2020-12
Koncernbidrag	0	0	0
Aktieägartillskott	0	0	0
Bokslutsdispositioner	0	-6 000	-12 149

Balansräkning	2022-12	2021-12	2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital	0	0	0

Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar	2022-12	2021-12	2020-12
Balanserade utgifter	0	0	0
Patent, licenser mm	0	0	0
Goodwill	3 622	481	1 206
Övriga immateriella anläggningstillgångar	22	0	0
Summa immateriella anläggningstillgångar	3 644	481	1 206

Materiella anläggningstillgångar	2022-12	2021-12	2020-12
Byggnader och mark	14 137	2 340	2 669
Maskiner	0	0	0
Inventarier	18 510	12 588	10 430
Maskiner och inventarier	0	0	0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara	154	2 046	1 345
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara	0	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar	32 801	16 974	14 444

Finansiella anläggningstillgångar	2022-12	2021-12	2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag	0	0	-3
Fordringar på koncern- och intresseföretag	0	0	0
Lån till delägare & närstående	0	0	0
Övriga finansiella anläggningstillgångar	164	22	86
Summa finansiella anläggningstillgångar	164	22	86

	2022-12	2021-12	2020-12
Summa anläggningstillgångar	36 609	17 477	15 736

Omsättningstillgångar

Varulager	2022-12	2021-12	2020-12
Pågående arbeten för annans räkning	0	0	0
Övrigt varulager	134 783	90 102	61 647
Summa varulager	134 783	90 102	61 647

Kortfristiga fordringar	2022-12	2021-12	2020-12
Kundfordringar	66 155	51 376	38 560
Fordringar hos koncern- och intresseföretag	18	14	0
Övriga kortfristiga fordringar	10 628	7 573	5 852
Summa kortfristiga fordringar	76 801	58 963	44 412

Kassa och bank	2022-12	2021-12	2020-12
Summa kortfristiga placeringar	0	0	0
Summa kassa och bank	19 276	16 926	3 879

	2022-12	2021-12	2020-12
Summa omsättningstillgångar	230 860	165 990	109 938
Summa tillgångar	267 469	183 467	125 674

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital	2022-12	2021-12	2020-12
Aktiekapital	400	400	400
Överkursfond	0	0	0
Uppskrivningsfond	0	0	0
Övrigt bundet eget kapital	80	80	80
Summa bundet eget kapital	480	480	480

Fritt eget kapital	2022-12	2021-12	2020-12
Balanserat resultat	70 776	42 590	30 058
Erhållna/lämnade koncernbidrag	0	0	0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott	0	0	7 914
Årets resultat	44 130	26 772	3 983
Summa fritt eget kapital	114 906	69 362	41 955

	2022-12	2021-12	2020-12
Summa eget kapital	115 386	69 842	42 435
Summa obeskattade reserver	0	0	0
Minoritetsintressen	0	0	0
Summa avsättningar	3 862	1 187	19

Långfristiga skulder	2022-12	2021-12	2020-12
Obligationslån	0	0	0
Skulder till kreditinstitut, långa	11 011	12 089	2 600
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa	0	0	0
Övriga långfristiga skulder	0	0	0
Summa långfristiga skulder	11 011	12 089	2 600

Kortfristiga skulder	2022-12	2021-12	2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta	17 022	1 764	14 003
Leverantörsskulder	43 548	42 256	25 482
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta	0	20 213	14 765
Övriga kortfristiga skulder	76 641	36 116	26 369
Summa kortfristiga skulder	137 211	100 349	80 619

	2022-12	2021-12	2020-12
Summa eget kapital och skulder	267 469	183 467	125 674

Noter

	2022-12	2021-12	2020-12
Antal anställda	108	90	83
Löner till styrelse & VD	5 428	3 931	2 336
Varav tantiem till styrelse & VD	118	0	0
Löner till övriga anställda	55 610	45 645	41 396
Varav resultatlön till övriga anställda	0	0	0
Sociala kostnader	24 745	20 656	17 119

	2022-12	2021-12	2020-12
Företagsinteckningar	53 600	45 750	24 950
Fastighetsinteckningar	4 000	4 000	4 000
Övriga säkerheter	0	0	0
Summa säkerheter	57 600	49 750	28 950
Villkorat aktieägartillskott	0	0	0
Övriga ansvarsförbindelser	12 106	0	0
Summa ansvarsförbindelser	12 106	0	0
Beviljad checkräkningskredit	27 000	23 000	23 000
Utnyttjad checkräkningskredit	123 998	0	13 871
Utdelning	0	0	0

	2022-12	2021-12	2020-12
Kassalikviditet (%)	70,02 %	75,63 %	59,90 %
Soliditet (%)	43,14 %	38,07 %	33,77 %
Avkastning på eget kapital (%)	46,84 %	53,02 %	38,44 %
Riskbuffert (%)	19,80 %	19,96 %	12,64 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%)	10,76 %	9,51 %	5,38 %
Lönekostnad per anställd (KSEK)	565	551	527

Kampanj

Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!

Nyckeltal för Debe Flow Group AB

Visa koncernens redovisning Skriv ut

Visa koncernens redovisning

Information	2022-12	2021-12	2020-12	2019-12
Valuta	KSEK	KSEK	KSEK	KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader	12	12	12	12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter	2022-12	2021-12	2020-12	2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor	387 192	286 384	213 748	127 980
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	21 634	1 507	2 388	1 419
Total omsättning	408 826	287 891	216 136	129 399

Rörelsens kostnader	2022-12	2021-12	2020-12	2019-12
Försäljningskostnader	0	0	0	0
Administrationskostnader	0	0	0	0
Kostnader för forskning och utveckling	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0
Förändring lager mm	0	0	0	0
Råvaror och förnödenheter	252 284	192 758	144 165	89 288
Handelsvaror	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	43 630	25 860	21 229	13 984
Personalkostnader	54 568	41 902	33 891	21 800
Avskrivningar	1 641	1 571	1 902	452
Summa rörelsekostnader	-352 123	-262 091	-201 187	-125 524
Rörelseresultat	52 425	23 598	12 459	2 383

Resultat	2022-12	2021-12	2020-12	2019-12
Resultat före skatt	33 544	14 872	12 517	-4 475
Skatt	8 213	3 142	0	0
Minoritetsintressen	0	0	0	0
Resultat efter finansnetto	46 833	23 604	12 517	-4 475
Årets resultat	25 463	11 730	-318	-6 938

Jämförelsestörande poster	2022-12	2021-12	2020-12	2019-12
Jämförelsestörande poster	0	0	0	0

Finansiella poster	2022-12	2021-12	2020-12	2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag	-5 500	0	90	-6 710
Ränteintäkter från koncernföretag	638	431	554	458
Externa ränteintäkter	47	23	42	52
Räntekostnader till koncernföretag	379	0	0	499
Externa räntekostnader	398	448	628	159
Övriga finansiella kostnader	0	0	0	0
Jämförelsestörande finansiella poster	0	0	0	0

Extraordinära intäkter och kostnader	2022-12	2021-12	2020-12	2019-12
Extraordinära intäkter	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0
Summa extraordinära poster	0	0	0	0
Resultat före bokslutsdispositioner	46 833	23 604	12 517	-4 475

Bokslutsdispositioner	2022-12	2021-12	2020-12	2019-12
Koncernbidrag	132	0	-12 835	-2 463
Aktieägartillskott	0	0	0	0
Bokslutsdispositioner	-13 289	-8 732	0	0

Balansräkning	2022-12	2021-12	2020-12	2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital	0	0	0	0

Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar	2022-12	2021-12	2020-12	2019-12
Balanserade utgifter	0	0	0	0
Patent, licenser mm	0	0	0	0
Goodwill	0	0	0	0
Övriga immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Summa immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0

Materiella anläggningstillgångar	2022-12	2021-12	2020-12	2019-12
Byggnader och mark	0	0	0	0
Maskiner	0	0	0	0
Inventarier	6 523	3 624	4 456	1 100
Maskiner och inventarier	0	0	0	0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara	0	1 336	1 028	0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara	0	0	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar	6 523	4 960	5 484	1 100

Finansiella anläggningstillgångar	2022-12	2021-12	2020-12	2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag	-5 500	0	90	-6 710
Fordringar på koncern- och intresseföretag	0	0	0	0
Lån till delägare & närstående	0	0	0	0
Övriga finansiella anläggningstillgångar	22	22	22	22
Summa finansiella anläggningstillgångar	7 986	2 817	2 582	10 457

	2022-12	2021-12	2020-12	2019-12
Summa anläggningstillgångar	14 509	7 777	8 066	11 557

Omsättningstillgångar

Varulager	2022-12	2021-12	2020-12	2019-12
Pågående arbeten för annans räkning	0	0	0	0
Övrigt varulager	85 370	56 278	29 061	18 945
Summa varulager	85 370	56 278	29 061	18 945

Kortfristiga fordringar	2022-12	2021-12	2020-12	2019-12
Kundfordringar	50 058	42 031	27 878	13 777
Fordringar hos koncern- och intresseföretag	45 192	16 150	16 718	33 825
Övriga kortfristiga fordringar	6 585	7 628	2 930	2 141
Summa kortfristiga fordringar	101 835	65 809	47 526	49 743

Kassa och bank	2022-12	2021-12	2020-12	2019-12
Summa kortfristiga placeringar	0	0	0	0
Summa kassa och bank	3 693	6 176	63	4

	2022-12	2021-12	2020-12	2019-12
Summa omsättningstillgångar	190 897	128 264	76 650	68 692
Summa tillgångar	205 406	136 040	84 716	80 248

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital	2022-12	2021-12	2020-12	2019-12
Aktiekapital	400	400	400	400
Överkursfond	0	0	0	0
Uppskrivningsfond	0	0	0	0
Övrigt bundet eget kapital	80	80	80	80
Summa bundet eget kapital	480	480	480	480

Fritt eget kapital	2022-12	2021-12	2020-12	2019-12
Balanserat resultat	37 154	25 423	17 828	14 468
Erhållna/lämnade koncernbidrag	0	0	0	0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott	0	0	7 914	12 000
Årets resultat	25 463	11 730	-318	-6 938
Summa fritt eget kapital	62 617	37 153	25 424	19 530

	2022-12	2021-12	2020-12	2019-12
Summa eget kapital	63 097	37 633	25 904	20 010
Summa obeskattade reserver	18 373	5 084	0	0
Minoritetsintressen	0	0	0	0
Summa avsättningar	0	139	19	0

Långfristiga skulder	2022-12	2021-12	2020-12	2019-12
Obligationslån	0	0	0	0
Skulder till kreditinstitut, långa	7 333	8 311	2 600	0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa	0	0	0	0
Övriga långfristiga skulder	0	0	0	0
Summa långfristiga skulder	7 333	8 311	2 600	0

Kortfristiga skulder	2022-12	2021-12	2020-12	2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta	9 600	0	7 758	7 149
Leverantörsskulder	29 954	26 731	13 973	9 063
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta	37 144	30 764	18 640	32 674
Övriga kortfristiga skulder	39 905	27 377	15 822	11 353
Summa kortfristiga skulder	116 603	84 872	56 193	60 239

	2022-12	2021-12	2020-12	2019-12
Summa eget kapital och skulder	205 406	136 040	84 716	80 248

Noter

	2022-12	2021-12	2020-12	2019-12
Antal anställda	62	46	40	26
Löner till styrelse & VD	1 887	1 562	1 388	1 539
Varav tantiem till styrelse & VD	0	0	0	109
Löner till övriga anställda	33 861	24 969	20 835	12 582
Varav resultatlön till övriga anställda	0	0	0	0
Sociala kostnader	16 561	12 825	10 978	6 898

	2022-12	2021-12	2020-12	2019-12
Företagsinteckningar	41 800	41 800	21 000	10 000
Fastighetsinteckningar	0	0	0	0
Övriga säkerheter	0	0	0	0
Summa säkerheter	41 800	41 800	21 000	10 000
Villkorat aktieägartillskott	0	0	0	0
Övriga ansvarsförbindelser	12 106	6 332	15 222	2 630
Summa ansvarsförbindelser	12 106	6 332	15 222	2 630
Beviljad checkräkningskredit	23 000	23 000	17 000	10 000
Utnyttjad checkräkningskredit	9 600	0	7 758	7 149
Utdelning	0	0	0	0

	2022-12	2021-12	2020-12	2019-12
Kassalikviditet (%)	90,50 %	84,82 %	84,69 %	82,58 %
Soliditet (%)	37,31 %	30,42 %	30,58 %	24,94 %
Avkastning på eget kapital (%)	61,11 %	57,04 %	48,32 %	-22,36 %
Riskbuffert (%)	22,58 %	17,21 %	14,45 %	-5,85 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%)	11,89 %	8,09 %	5,56 %	-4,01 %
Lönekostnad per anställd (KSEK)	577	577	556	543

Kampanj

Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!